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27只次新基金披露报告 广发中证500净赎回最多

时间:2019-12-08 18:46

  ■ 本报记者 马薪婷

  □ 本报记者 马薪婷

  截至1月28日,《证券日报》基金周刊统计显示,首次披露季报(2010年四季度报告)的普通股票型基金和偏股混合型基金共计18只,其中前者14只,后者4只。假定其基金份额在1月份没有发生变化,根据1月28日的单位净值计算,相比首募时的资产规模,除偏股混合型基金银华成长先锋资产净值规模上涨3.58%外,其余17只基金均呈现规模“缩水”。

  今年一季报将将披露完毕。在关注一季度所有基金的申购赎回情况的同时,作为首次披露报告的次新基金情况又是如何?也许能从侧面反映出去年底至一季度,市场信心的状况。

  其中14只普通股票型基金,相比首募时资产净值规模缩水13.39亿元,缩水比例为3.73%;4只偏股混合型基金,相比首募时资产净值规模缩水5.03亿元,缩水比例为2.56%。

  一基金公司业内人士告诉《证券日报》记者,新基金成立2个月后就可以披露一季报或者年报。

  生逢其时

  照此,《证券日报》基金周刊独家统计了自去年11月份至今年1月份成立的27只次新基金的规模变化。数据显示,27只次新基金一季度末总份额及资产净值规模均产生缩水,份额规模比成立之初(即首募份额)减少了196.38亿份,减少的份额占首募时的20.43%;资产净值规模则同期减少了55.37亿元,占成立之初的5.76%。

  银华成长先锋净值逆市增

  份额缩水20.43%

  银华成长先锋成了主做股票方向的次新基金中资产净值规模唯一上涨的基金。

  一基金公司业内人士告诉《证券日报》记者,新基金成立2个月后就可以披露一季报或者年报。

  事实上,《证券日报》记者观察发现,银华成长先锋是这18只主做股票方向的首次披露季报的次新基金中成立最早的基金。

  照此推算,第一次披露报告(即未披露去年四季报和年报的新成立基金)的次新基金成立日期大概在2009年11月1日至2010年1月31日之间。

  资料显示,该基金成立于2010年10月8日,而其余基金均成立在11月、12月份。截至1月28日,上证指数10月份以来上涨了0.51%,而自11月1日以来下跌了9.86%。

  数据显示,去年11月份成立最早的新基金是11月5日成立的建信沪深300基金,而今年1月份成立最晚的基金是1月28日成立的上投摩根行业轮动。《证券日报》基金周刊统计显示,在此时间段内成立的次新基金共有27只,按照wind资讯的分类,其中包括12只(主动)股票型基金、11只指数型基金、2只混合型基金和1只QDII基金、1只债券型基金。

  如此看来,“生逢其时”,“天时、地利、人和”也许是银华成长先锋成为目前唯一“幸涨”的次新股基原因之一。

  4月23日,上证指数收于2983.54点,相比去年11月1日,下跌了3.03%。而3月31日,上证指数收于3109.1点,相比去年11月1日,上涨了1.05%。

  “实际上今年以来,次新基金单位净值均有不同程度的下跌,尤其是主做股票方向的基金,净值在面值以下,这样就它们的资产净值规模难免出现不同程度的缩水。”一位基金分析人士对《证券日报》分析认为,“绝大多数次新基金成立在11月份后,这就没有赶上10月份的上涨行情,而银华成长先锋恰恰经历了去年10月份国庆后的上涨行情,这是其资产净值规模出现上涨的主要原因之一。”

  而大盘同期的微弱上涨,次新基金似乎并不“买账”,无论是份额规模还是资产净值规模双双出现缩水。

  银华成长先锋基金经理陆文军、李宇家在该基金2010年四季度报告中表示,本基金成立于10月初,四季度是建仓期。采取了稳健的投资策略,根据市场环境的变化控制建仓节奏,有效降低了市场大幅波动带来的风险。股票重点配置的行业包括电子、电力设备和医药,债券重点配置的品种是企业的短期融资券。

  《证券日报》基金周刊统计显示,这27只基金首募成立时的总份额为961.42亿份,平均每只基金35.61亿份。而一季度末的总份额规模为765.04亿份,平均每只基金份额为28.33亿份;总资产净值规模为906.05亿元,平均每只基金资产净值规模为33.56亿元。

  他们回顾道:“股票市场在经历了10月份的大幅反弹之后持续回落。银行、地产、汽车、零售、医药、钢铁等传统经济行业普遍表现不佳。只有电子、电力设备、高铁、环保等新兴经济行业有较大涨幅。债券市场利率快速上升,长期债券跌幅较大。”

  相比27只次新基金成立时,份额规模缩减了196.38亿份,27只次新基金在一季度末份额比成立时减少了20.43%;资产净值规模则缩水55.37亿元,占成立之初的5.76%。

  五成五次新股基

  博时超大盘ETF一季度平均每日净申购首募时的14.3%

  四季度净值规模增长

  广发中证500净赎回最多

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