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2011年中国证券投资基金行业发展报告(第10届中国证券投资基金论坛研究文集之一)

时间:2019-11-24 00:02

中国银河证券股份有限公司 银河证券研究所

  中国银河证券基金研究中心

  12月2日,第十届中国证券投资基金国际论坛在深圳召开,本次论坛的研究文集发表了中国银河证券基金研究中心撰写的《2011年中国证券投资基金行业发展报告》,附报告,仅供参考。

  纳入统计的621只证券投资基金日前披露了截至2009年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据,基于此我们推出《中国证券投资基金2009年行业统计报告》。

  自1998年以来,中国证券投资基金业已走过了13个年头。纵观基金行业的发展历程,基金业总体发展速度较快,在资本市场的影响力日趋增强,成为最重要的机构投资者之一。截至2011年9月30日,我国共有基金管理公司67家,管理基金867只。基金资产净值合计21310.03亿元,基金份额规模24506.83亿份。在这13年的发展历程里,我国基金经历了2001年至2005年的五年熊市,也经历了2006年至2007年的牛市(资产规模年增长分别为81.72%和282.52%),更经历了2008年市场暴跌(资产规模增长为-40.82%)之后的持续震荡。

  资产净值26760.80亿元

  自2001年以来,截至2011年9月30日,我国股票型基金资产净值规模达到19787.56亿元,股票方向基金为投资者获得的绝对收益累计达到约4700亿元,剔除申购赎回费用的累计收益率为33%,相对于市场基准取得了7.2%的年化超额收益。总体上说,基金行业总体上取得较为优良的投资业绩,为基金投资者谋取了较好长期投资回报。

  截至2009年12月31日,纳入统计的621只证券投资基金,资产净值合计26760.80亿元,份额规模合计24535.07亿份。其中31只封闭式基金资产净值合计1238.80亿元,占全部基金资产净值的4.63%,份额规模合计945.02亿份,占全部基金份额规模的3.85%。其中590只开放式基金资产净值合计25522.00亿元,占全部基金资产净值的95.37%,份额规模合计23590.05亿份,占全部基金份额规模的96.15%。

  2010年及2011年,基金行业管理资产规模有所萎缩,行业发展面临瓶颈。造成这样的局面既有外部因素,诸如资本市场持续下跌,基金行业缺乏赚钱效应,基金业面临其他理财产品的竞争,投资者结构不甚合理,养老金等长期资金来源较为有限这样的因素;也有内部因素,诸如基金管理公司治理架构难以适应行业持续发展需要,基金行业产业链缺乏有效的投资顾问服务,基金作为机构投资者,未发挥有效的积极作用等因素。

  资产净值最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金,2009年12月31日资产净值393.93亿元,资产净值最小的基金是天治创新先锋股票基金,2009年12月31日资产净值5225.57万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金,2009年12月31日份额规模433.85亿份,份额规模最小的基金是天治创新先锋股票基金,2009年12月31日份额规模是4232.94万份。

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  股票方向基金:净值增加9262亿元

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  中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的股票基金和开放式基金内的标准股票型基金、普通股票型基金、特定策略股票型基金、标准指数型基金、普通指数型基金、偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金定义为股票投资方向基金。

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  截至2009年12月31日,股票方向基金共有408只(剔除封闭式基金中的富国天丰债券),资产净值合计21893.33亿元,占全部基金资产净值26760.80亿元的81.81%;份额规模19563.74亿份,占全部基金份额规模24535.07亿份的79.74%。

  2009年全年股票方向基金的数量从313只增长到408只,资产净值从12631.00亿元增长到21893.33亿元,增加9262.33亿元,同期份额规模从18459.13亿份增长到19563.74亿份,增加1104.61亿份。2009年股票方向基金资产净值增加9262.33亿元,而份额规模只增加1104.61亿份,表明2009年股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。全年股票方向的新基金募集合计3047.88亿份,按照首发募集资产净值合计是3047.88亿元。从份额规模角度分析,2009年股票方向基金同比份额规模减少1943.27亿份。这表明老基金流出的份额较多。

  固定收益方向基金:资产与份额大幅下降

  中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的债券基金、开放式基金中的货币市场基金、普通债券型基金(一级)、普通债券型基金(二级)、中短期标准债券型基金、长期标准债券型基金、保本型基金和偏债型基金定义为投资于固定收益证券方向的基金。

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