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中报曝光持股路径:88个股入私募法眼

时间:2019-11-22 14:05

  记者 高丽霞

  匡志勇

  黄婷

  随着上市公司中期报告的陆续披露,私募基金的持股路径也开始浮出水面。据私募排排网不完全统计,截至8月4日,阳光私募现身88家上市公司的前十大流通股股东,重仓的板块包括医药、计算机应用服务和专用装备制造业等。其中,计算机应用服务业二季度得到了众多明星私募齐齐进驻。

  随着上市公司半年报陆续披露,阳光私募在二季度的操作线路也逐渐清晰。据私募排排网统计,截至8月4日,阳光私募共现身88家上市公司的前十大流通股股东名录。私募重仓板块主要包括医药、IT业和专用装备制造业,其中医药股最受青睐。

  最新的121只私募重仓股中,八成跑赢大盘

  进入4只医药股前十大流通股东

  重配医药、IT

  阳光私募已经成为市场中不可忽视的一股机构力量。

  6月底以来,医药股走出一波反弹行情,阳光私募提前布局。私募排排网数据统计显示,截至昨日,私募共进入金城医药(300233)、北陆药业(300016)、西南药业(600666)、智飞生物(300122)等4只医药股前十大流通股东。其中买入最多是西南药业,5只阳光私募产品共计持股2071.36万股,占流通股比7.14%,分别占据了西南药业的第3、4、6、7和8大流通股东位置,其中二季度新进入的有3家,即中融增强26号、长城富利07-1证券集合信托、招行新股14。新股信贷资产A16和信集抗震则是在二季度大幅加仓后才进入十大流通股东行列的。在考虑10送5股情况下,上述2家私募分别增持140.7万股和172.5万股,增持幅度分别高达77%和143%。

  已披露的上市公司半年报显示,阳光私募重仓进入了金城医药(300233.SZ)、北陆药业(300016.SZ)、西南药业(600666.SH)、智飞生物(300122.SZ)等4只医药股的前十大流通股股东名单。其中阳光私募二季度买入最多的医药股是西南药业。一季度末,西南药业还只吸引了3只信托产品,合计持股数只有473万股。到二季度末,有5只信托产品重仓持有该股,共计持股2071.36万股,占总流通股比例高达7.14%。

  随着资金规模的扩大,原本“低调”的阳光私募近年来也逐渐现身上市公司十大流通股股东的席位,比起公募基金等其他机构投资者,阳光私募更钟爱“黑马股”,从阳光私募的重仓股中,是否也能觅到“黑马”的足迹?

金沙js6038手机版,  淡水泉和展博投资分别有两只产品进入智飞生物和金城医药前十大流通股东。“投资精英之淡水泉”和“安财富淡水泉成长一期” 分别持有 37.79万股和32.09万股,“展博1期” 和“ 展博2期”分别买入金城医药22.22万股和12万股,另有两只信托产品持有金城医药30.13万股,合计占该股流通股本的2.58%。

  两家明星私募淡水泉和展博投资各有两只信托产品进入智飞生物和金城医药前十大流通股股东名单。“投资精英之淡水泉”和“安财富淡水泉成长一期”分别持有智飞生物37.79万股和32.09万股,“展博1期”和“展博2期”分别买入金城医药22.22万股和12万股。此外另有两只信托产品持有金城医药30.13万股,合计占该股流通股本的2.58%。

  逾八成重仓股跑赢大盘

  不过,金城医药于6月22日才上市交易,距离6月30日只有7个交易日,其中5次登上龙虎榜,从交易行为和股价走势分析,私募做短线概率较大。

  IT业是私募二季度另一重点配置的板块,众多明星私募纷纷进驻。“泽熙瑞金1号”持有*ST博通(600455.SH)99.9万股;孙建冬管理的“鸿道3期”和 “鸿道1” 共买入银信科技(300231.SZ)20.74万股,占后者总流通股本的2.59%,易华录(300212.SZ)也被孙建冬旗下的三只产品共同买入32.23万股。其他私募持有的计算机应用服务业板块股票还包括汉王科技(002362.SZ)、焦点科技(002315.SZ)等。

  私募排排网研究中心提供的数据显示,截至8月4日,已披露2011年中报的上市公司中,共有121家上市公司十大流通股股东的名单上出现了阳光私募的身影。

  此外,医药股的相关板块,如医疗器械板块中的尚荣医疗(002551)二季度也获得了三只私募的建仓。即云信成长2007-2第一期和第十期集合资金分别持有75万股,鲁信。汇鑫1号集合资金信托计划也于报告期末持有75万股。

  专用装备制造业公司都属于细分行业龙头,至少有7只不同信托产品分别买入森远股份(300210.SZ)、ST北人(600860.SH)、科林环保(002499.SZ)、千山药机(300216.SZ)、富瑞特装(300228.SZ)、江钻股份(000852.SZ)等6只股票。

  进入第三季度以来,大盘反弹再度受阻,截至8月4日收盘,三季度以来上证指数累计下跌了2.83%,相对而言,私募二季度的重仓股表现尚可,121只私募重仓股中,就有98只跑赢同期上证指数,占比超过80%。

  明星私募青睐计算机应用服务业

  中国南车重获青睐

  其中,有19只私募重仓股三季度以来的涨幅超过15%。其中,外贸信托·尊享权益积极策略3号在二季度买入了100.43万股朗源股份(300175.SZ),跻身该股第三大流通股股东。而该股也成为三季度以来表现最猛的私募重仓股,在大盘下跌的情况下,该股持续走强,三季度以来的涨幅将近60%。

  数据显示,计算机应用服务业是私募二季度另一重点配置的板块,众多明星私募齐齐进驻。“泽熙瑞金1号”持有ST博通(600455)99.9万股;孙建冬管理的“鸿道3期”和 “鸿道1” 共买入银信科技(300231)20.74万股,占流通股本的2.59%,易华录(300212)也遭遇孙建冬旗下三只产品共同买入32.23万股。

  从二季度阳光私募增持股份数量看,排名靠前的公司分别是中国南车(601766.SH)、西南药业、江苏阳光(600220.SH)、中国嘉陵(600877.SH),增持数量均超过500万股。青睐中国南车这种大盘股且能上榜流通股股东名录的是成立规模11.5亿元的重阳3期。去年年底,重阳3期曾以4164.1万股居于中国南车第十大流通股股东。今年一季度高位上,重阳3期大批出货,到一季度末已退出前十大流通股股东之列。而到今年二季度末,重阳3期再度跃上前十大流通股股东名录,以2109.37万股持股位居第八大流通股股东。从时间上看,重阳3期增持价应该在6元附近,对比起目前中国南车5.38元价格,重阳3期二季度的增持中国南车应该浮亏上千万元。

  在上半年遭遇到不少质疑的石波并没有因此改变他激进的投资风格,二季度,石波旗下的产品“投资精英之尚雅”买入了48.34万股利源铝业(002501.SZ),该股三季度以来上涨超过34%,进入121只私募重仓股的前三名。

  其他私募持有的计算机应用服务业板块股票还包括汉王科技(002362)、焦点科技(002315)、新世纪(002280)、久其软件(002279)等。

  一季度还不曾被私募认可的江苏阳光,在今年二季度被两只信托产品选中,增持数超过1100万股。其中大名鼎鼎的泽熙5期持有477.25万股。另外华润信托福祥4号新股申购信托还持有675.59万股。另外中国嘉陵一季度末还只有晋龙2期持有208万股,而二季度末已有3只信托产品入驻,包括华纳股权投资信托持有385万股,外贸信托国泰君安套利通6号持有228.3万股,此外晋龙2期增持25万股,达到233万股。

  凯撒股份(002425.SZ)则成为121只私募重仓股中表现垫底的股票,三季度以来的跌幅达到15.97%。买入该股票的就是景良投资廖黎辉旗下的“能量1号”,共买入了151.83万股。不过,据第一财经日报《财商》记者了解,廖黎辉在此前市场反弹到2800点附近的时候已经清仓。

  不过部分个股也遭到了私募的抛弃。如尚雅旗下的投资精英之尚雅和双赢8号均在二季度退出了捷成股份(300182)的十大流通股东行列,二季度末分别持股43.86万股和24万股。捷成股份在今年5月30日创出26.30元的新低后则进入了明显的上升通道,截至昨日,该股报收38.48元,涨幅高达39.82%。

  二季度被阳光私募抛弃的股票主要有京山轻机(000821.SZ)、国统股份(002205.SZ)等。一季度末,甘肃信托旗下两只信托产品持有311.75万股国统股份,到二季度末则全线出货。今年一季度末,有3只信托产品持有京山轻机股份,到二季度末,除1只信托持股不变外,另外两只信托产品都大笔减持京山轻机股份,合计减持达到304.91万股。

  私募爱上经济转型

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