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债基延募VS限购现冰火两重天

时间:2019-11-20 04:30

  本报记者 宋双

  本报记者 宋双

  昨日,工银瑞信和招商基金宣布对于旗下债券型基金限制大额申购、定投和转入业务;与此同时,正在发行的天治系债券型基金天治稳定收益却无奈的宣布二次延募,其发行区间已经达到59天,创下今年新基金发行期的新纪录。毫无疑问,债券型基金正处于冰火两重天的待遇。

  多只债券型基金于近期集中限购,易方达三只债基甚至在短期内两次下调申购上限,而工银瑞信(微博)旗下两只债基将上限收紧在5万元,富国天丰更是紧闭大门。上述6只基金均因为成功打新而为了躲避套利资金,随即选择限购,而其共同获配的新股为中国交建。

  多只货币基金和债券基金3月以来纷纷限购。限购的货币基金年化收益率表现较好,因此被大额资金青睐,不少货基甚至将申购上限一降再降。而部分打新成功的债券基金由于本身持股比例有限,因此新股可能造成的净值波动也吸引了套利资金的目光,不得不严加防范。

  工银、招商债基限购

  易方达谢绝套利资金

  绩优货基谢绝大资金

  日渐走强的债基目前似乎颇受欢迎。昨日,工银瑞信、招商两家基金公司同时发布旗下债基“限购令”,工银甚至一口气限购旗下所有债券型基金,共4只8类份额。

  易方达基金(微博)公司旗下三只债券基金于2月20日、2月22日、2月24日连续发布限购公告。

  3月以来货币基金频频限购,截止目前已有7只货币基金先后宣布限购,其中不乏二次限购、进一步下调限额者。

  工银瑞信指出,限购是“为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益”。4只工银系债基分别是,工银瑞信添颐、工银瑞信增强收益、工银瑞信双利、工银瑞信信用添利,其申购的门槛限制在100万元及其以下。而在公告中,工银瑞信并未给出恢复大额申购的时间。

  其20日公告称,易方达安心回报和易方达增强回报决定自2月20日起,单日单个基金账户单笔申购A类基金或B类基金的金额不超过500万元。紧接22日公告,易方达稳健收益决定自2月22日起,单日单个基金账户累计转入、申购(含定期定额申购)A级或B级金额分别不应超过500万元。

  昨日,3只货币型基金国投瑞银货币、华安现金富利、嘉实货币同时宣布大额限购,其中华安现金富利更是二次限购。

  招商基金限购出于同样的理由,即防止套利资金影响运作。尽管限购范围仅限于招商安心收益这一只债券型基金,但限购力度非常大,申购上限仅为10万元。招商基金也未给出撤限时间。而在本月16日,招商基金已对旗下另一只债券型基金招商安本增利进行了限购,资金上限同样为10万元。

  24日,3只基金再次发布限购公告,将申购上限进一步压低。易方达稳健收益上限为100万元,

  国投瑞银货币分为A、B两类份额,对B份额实行暂停大额申购和转入,资金上限均为500万元。国投瑞银称,此举是为了为保护现有基金份额持有人利益。

  Wind统计显示,今年共有18只基金(A、B两类单独计算)进行限购,限购品种基本上都为固定收益类产品,其中债券型基金11只,货币型基金6只,仅有一只偏股混合型基金,即6月24日限购的上投摩根中国优势,申购上限为100万元。

  易方达增强回报不超过50万元,易方达安心回报则仅为10万元。易方达基金公司向《金融投资报》记者表示,限购这3只债基的原因,是其均不同程度参与近期新股申购,为了防止机构通过申购基金套利,保护原持有人的利益,因此选择限购。

  嘉实货币暂停大额申购是因为“保证嘉实货币业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务”。限制申购和转换的上限均为1000万元。

  11月为今年限购高潮。除工银、招商之外,华夏系两只货币型基金华夏现金增利和中信现金优势货币分别于11月4日、11月21日暂停大额申购。华夏基金表示,限购是为“为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性”。而其限购力度也为目前所有限购基金之最,华夏现金增利申购上限仅为2万元,中信现金优势货币为5万元。三季度末,华夏现金增利资产规模为112.63亿元,中信现金优势货币为9.74亿元。

  记者查阅近期新股机构中签情况,易方达安心回报和易方达增强回报分别网下获配中国交建810万股和2540万股,而易方达增强回报获配2540万股更是在机构中数量最多。而根据易方达增强回报2011年四季报,其股票仓位为9.11%,就其前十大重仓股持股数量与净值占比来看,第一大重仓股为工商银行5512.96万股,净值占比7.42%,第十大重仓股高股份100万股,净值占比0.44%,则中国交建上市之后很容易成为其前十大重仓股之一,对于基金净值影响就更为突出,因此很容易成为机构目标。

  而在3月7日,华安已经公告暂停货币基金华安现金富利大额申购和转入,且同时针对A、B两类份额,上限均为1000万元。昨日,华安向大资金进一步收缩套利空间,从3月16日起将1000万元降至500万元。华安向记者表示,近期确实受到大额资金申购,这对保持货币基金业绩平稳不利,因此选择限购。

  整体来看,除了工银、招商基金,今年另一只暂停大额申购的债券型基金是国联安增利债券B,申购上限为100万元,暂停日期于8月4日。另外4只货币型基金为5月20日暂停大额申购的融通易支付货币,上限为2000万元。7月1日,海富通旗下货币型基金海富通A、B暂停大额申购,资金上限均为1000万元。7月12日,万家货币暂停大额申购,资金上限高达1亿元;其三季度末资产规模为19.21亿。

  根据公开信息,中国交建发行价格为5.40元/股,发行总数量为134974万股,发行市盈率为10.43倍。易方达安心回报与易方达增强回报均出价5.2元。中国交建上市日期尚未确定。

  不仅是华安现金富利,招商现金增值也于本月二次限购。招商先于2月27日公告调整招商现金增值大额申购和转入的限额,A类份额的申购和转入上限为100万元,并对A类份额转入B类份额的最高转入金额限定为1000万元,同时暂停B类份额的申购业务。不过3月14日,招商再次紧缩空间,A类份额的申购和转入限制降至10万元;B类份额的申购业务仍然暂停,由A类份额转向B类份额的最高转入金额不限。

  天治债基卖不动再延募

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